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Nel mercato del trading bidirezionale degli investimenti forex, affinché i trader raggiungano un successo costante, "seguire il trend" e "realizzare grandi profitti e piccole perdite" sono senza dubbio i principi fondamentali che percorrono l'intero processo.
"Seguire il trend" sottolinea che i trader devono rispettare l'andamento oggettivo del mercato, piuttosto che operare controcorrente sulla base di ipotesi soggettive: quando il mercato forma un chiaro trend al rialzo o al ribasso, formulare strategie di trading in base a questo trend può aumentare significativamente la probabilità di profitto; mentre "realizzare grandi profitti e piccole perdite" rappresenta il controllo razionale dei risultati del trading, ovvero massimizzare il potenziale di profitto quando il mercato si muove come previsto e limitare le perdite a un intervallo limitato attraverso un rigoroso controllo del rischio quando il giudizio è errato. Accumulando numerose "piccole perdite", si evitano rischi maggiori e si sfruttano poi alcuni "grandi profitti" per raggiungere un'impennata nei rendimenti complessivi. Questo principio è il fondamento per i trader che vogliono ottenere profitti stabili a lungo termine.
Nel settore del trading bidirezionale degli investimenti forex, non tutti i potenziali trader riescono a raggiungere il successo senza intoppi. Esistono diversi fattori limitanti chiave. Molti trader possiedono un talento eccezionale, una spiccata sensibilità alle fluttuazioni del mercato e la capacità di comprendere rapidamente logiche di trading complesse. Tuttavia, purtroppo, spesso mancano di una guida adeguata, forse a causa della mancanza di un tutoraggio professionale o dell'incapacità di trovare i principi fondamentali in mezzo a una vasta conoscenza del trading. In definitiva, sono lasciati a brancolare nel mercato, sprecando il loro talento, il che è senza dubbio un vero peccato nel settore. Ancora più deplorevole è il fatto che alcuni trader non solo possiedono un talento straordinario e hanno trovato la giusta direzione di trading, toccando persino i principi fondamentali del trading di investimento, a un passo dal successo. Tuttavia, non sono in grado di superare il collo di bottiglia a causa della mancanza di capitale sufficiente. Nel trading forex, la dimensione del capitale non influisce solo sul potenziale di profitto di una singola operazione, ma è anche correlata alla capacità di resistere ai rischi derivanti dalla volatilità del mercato e alla capacità di ottimizzare le strategie attraverso la diversificazione. Un capitale insufficiente spesso impedisce loro di implementare appieno le proprie strategie in condizioni di mercato chiave, facendoli infine perdere il successo.
Se scomponiamo il percorso verso il successo per i trader forex in fasi specifiche, possiamo riassumerlo approssimativamente in quattro parti principali: selezione degli strumenti di trading, formulazione di metodi di trading, sviluppo della psicologia del trading e gestione del denaro. Queste quattro fasi differiscono significativamente nella loro importanza all'interno di un sistema di successo e ciascuna svolge un ruolo insostituibile.
Di queste, la selezione degli strumenti di trading rappresenta circa il 20% dell'importanza. Il detto "Quando si è sulla cuspide di un trend, anche un maiale può volare" illustra vividamente l'importanza cruciale della scelta di strumenti di trading di alta qualità. Nel mercato forex, le diverse coppie di valute sono influenzate da fattori quali condizioni macroeconomiche, cambiamenti politici e situazioni internazionali, con conseguenti andamenti di volatilità e potenziali profitti molto diversi. Scegliere strumenti di trading che si trovano in una fase di accelerazione del trend consente ai trader di cogliere più facilmente le opportunità e ridurre la difficoltà di realizzare profitti nelle operazioni successive.
L'importanza dei metodi di trading è relativamente bassa, pari a circa il 10%. Un metodo di trading si riferisce essenzialmente alla definizione chiara delle regole specifiche per l'acquisto e la vendita, come la determinazione dei punti di ingresso in base agli indicatori tecnici e dei punti di uscita in base alle notizie fondamentali. Da una prospettiva pratica di trading, queste regole sono altamente replicabili e sul mercato sono disponibili numerosi metodi di trading consolidati. I trader devono solo scegliere un metodo che si adatti alle proprie abitudini; pertanto, il loro ruolo decisivo per il successo è relativamente limitato.
L'importanza della psicologia del trading è paragonabile a quella della selezione degli strumenti di trading, pari a circa il 20%. Nel forex trading, anche una strategia di trading di alta qualità con un tasso di vincita fino all'80% può subire cinque perdite consecutive. Questo è dovuto all'incertezza del mercato ed è un fenomeno normale. Tuttavia, in realtà, molti trader, dopo aver subito tre perdite consecutive, cadono nella mentalità del "a cosa serve?", abbandonando la strategia consolidata e operando alla cieca, oppure perdendo le opportunità successive per paura del rischio. I trader che non tollerano perdite a breve termine e la cui mentalità è instabile spesso trovano difficile affermarsi sul mercato a lungo termine.
Nel frattempo, l'importanza del money management supera di gran lunga altri aspetti, arrivando a rappresentare fino al 50%, rendendolo la "zavorra" per il successo nel trading. La stessa strategia di trading può produrre risultati drasticamente diversi con diversi modelli di money management. Una sana gestione del denaro consente ai trader di ottenere una crescita esponenziale dei profitti quando il mercato è favorevole, arrivando persino a 100 volte l'investimento iniziale. Al contrario, senza un'adeguata pianificazione finanziaria, come l'eccessiva leva finanziaria o l'ignorare gli ordini stop-loss, anche una strategia con potenziale di profitto può essere vanificata da una singola perdita significativa. Pertanto, il money management determina direttamente la base di sopravvivenza e il tetto massimo di profitto di un trader, rendendolo l'elemento più cruciale dell'intero sistema di trading.
Oltre agli elementi fondamentali sopra menzionati, i trader devono anche prestare attenzione al sentiment del mercato e alle opportunità di trading, due fattori importanti che influenzano le decisioni di trading. Devono inoltre avere una conoscenza di base delle tecniche di trading. Il mercato forex non è del tutto razionale; possiede una significativa componente emotiva. Questo sentiment oscilla con i cambiamenti del contesto macroeconomico, le notizie di mercato e altri fattori "macroeconomici", manifestandosi principalmente come calma, indecisione e frenesia. Sui grafici, questo corrisponde a un consolidamento calmo e a un range ristretto, a un trading volatile con tori e orsi che si sfidano, e a forti rialzi e ribassi dovuti a uno squilibrio di potere tra acquirenti e venditori. Per i trader, percepire con precisione i cambiamenti nel sentiment del mercato li aiuta a giudicare con maggiore precisione la direzione del mercato e a trovare il miglior punto di ingresso. Inoltre, il mercato forex presenta un fenomeno di "hot trend", ovvero un trend con un forte potenziale di profitto che si forma nel breve termine a causa di fattori specifici (come politiche favorevoli o dati migliori del previsto). Sebbene i trend caldi siano solitamente di breve durata, solo cogliendoli al volo i trader possono ottenere rapidamente profitti sostanziali. Vale la pena notare che durante i trend caldi, l'importanza delle tecniche di trading diminuisce significativamente; la chiave è essere in grado di identificare con precisione i segnali di inizio del trend. Una volta confermato il trend, si dovrebbe entrare nel mercato con decisione, evitando di perdere opportunità a causa di un'eccessiva attenzione ai dettagli tecnici.
Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, c'è un'altra forza chiave che determina i trend del mercato: la "sinergia". Questa sinergia non si riferisce a un consenso raggiunto attraverso la comunicazione tra i partecipanti al mercato, ma piuttosto alla convergenza spontanea di forze da parte di diverse entità guidate dai propri giudizi ed esigenze, che formano un potente slancio che guida i movimenti del mercato. Per i trader, comprendere appieno questa sinergia di mercato equivale a padroneggiare la chiave per sbloccare la ricchezza.
È necessario chiarire che la forza combinata nel mercato dei cambi è una forza complessiva formata dagli effetti combinati di vari fattori come dati macroeconomici, politica monetaria, situazione internazionale e flussi di fondi istituzionali, piuttosto che la "forza combinata" degli investitori al dettaglio. Infatti, a causa della mancanza di un meccanismo decisionale e di un piano d'azione unificati, gli investitori al dettaglio sono sempre in uno stato di disorganizzazione, senza mai formare una vera forza combinata in grado di influenzare le tendenze del mercato. Al contrario, le operazioni irrazionali degli investitori al dettaglio – come inseguire massimi e minimi, seguire ciecamente la massa, ecc. – diventano spesso "indicatori contrarian" sul mercato. La "forza pseudo-combinata" generata dal loro comportamento è proprio un'importante fonte di profitto per i trader professionisti e le istituzioni, il che conferma indirettamente la realtà che gli investitori al dettaglio non sono in grado di formare una forza combinata efficace.
Nel trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, i trader sono costantemente alla ricerca di opportunità vantaggiose.
Nella società tradizionale, quando le persone affrontano difficoltà, spesso sono solo loro stessi o coloro che appartengono alla stessa classe sociale a trovarsi in difficoltà, mentre altri prosperano. Le crisi finanziarie sono disastri per la gente comune, ma per i ricchi sono periodi di accumulo esplosivo di ricchezza. Anche in tempo di guerra, alcuni riescono a superare le tempeste. Pertanto, smettere di lamentarsi e impegnarsi per cambiare la propria classe sociale è la vera via per l'autoredenzione. Il segreto per le persone comuni che trascendono le classi sociali sta nell'identificare nuove tendenze e intervenire nelle loro fasi iniziali. Il potere delle tendenze è immenso; individui e gruppi impallidiscono al confronto. Ad esempio, l'industria petrolifera e automobilistica, emerse un secolo fa, hanno creato una nuova generazione di individui ricchi. Negli ultimi decenni, anche l'industria informatica, della telefonia mobile e di Internet ha generato numerosi nuovi individui ricchi. Senza nuove tendenze, non ci sono opportunità. Le vecchie tendenze si consolidano sempre di più nel tempo, e ogni opportunità viene sfruttata, lasciando ben poco ai ritardatari. Nei settori immobiliare, dell'e-commerce e dei video brevi in Cina, coloro che sono stati i primi a percepire con attenzione e ad entrare hanno accumulato ricchezze inimmaginabili.
Tuttavia, nel trading forex, sebbene il settore sembri avere una bassa barriera all'ingresso, è estremamente difficile iniziare. Questo settore può sembrare una grande opportunità per le persone comuni di elevarsi al di sopra delle proprie circostanze, ma in realtà è solo una fantasia per la maggior parte. Non è raccomandato ai giovani o a coloro che non intendono dedicare la propria vita a questo settore, perché la sua essenza sta nel saper essere il più implacabile. In altri settori, anche le prestazioni mediocri possono generare reddito, sufficiente a sostenere una famiglia. Ma nel mondo del trading, se non si riesce a essere tra i primi cinque, non si guadagna e si potrebbe persino perdere denaro. Agli albori del trading forex, padroneggiare i grafici a candele e la teoria delle medie mobili poteva facilmente superare il 99% del mercato e generare profitti. Tuttavia, ora quasi tutti conoscono questa conoscenza. Non importa quanto un trader si impegni, se non riesce a superare più del 95% delle persone, è destinato a fallire. In altre parole, non esiste un metodo di trading infallibile.
Alcuni trader forex hanno compreso a fondo la crudeltà di questo settore e sono stati convinti con successo ad abbandonarlo. Quelli che restano potrebbero essere i più coraggiosi, o forse sono quelli che non hanno altro a cui rivolgersi. Per i trader forex al dettaglio, rivedere costantemente le operazioni passate per trovare metodi di trading non è del tutto inutile, ma la sua efficacia è estremamente limitata. I computer possono analizzare tutti i dati storici di mercato e ricavare la probabilità di un metodo di trading in meno di un minuto, mentre un trader forex medio potrebbe impiegare dieci anni. Il trading quantitativo e le tecniche quantitative, combinati con un'eccellente gestione del denaro, possono raggiungere un rendimento annualizzato di circa il 10%, sufficiente per gli investitori con capitali elevati, ma inutile per i normali trader forex. I trader forex dovrebbero innanzitutto dimenticare l'analisi tecnica, i movimenti di prezzo e tutte le conoscenze pregresse sul trading forex. In secondo luogo, utilizzare il 5% del capitale totale per ogni posizione, impostare uno stop-loss fisso e bloccarlo immediatamente se il giudizio è errato; se il giudizio è corretto, aggiungere un altro 5% e così via. Anche con cinque perdite consecutive, la perdita totale sarà relativamente limitata. Forse, una volta che riuscirai ad aumentare la tua posizione per tre volte di seguito, raggiungendo il 15% e realizzando un profitto, otterrai dei piccoli profitti. Se sei abbastanza fortunato da aumentare la tua posizione di oltre il 70% una volta sola, e utilizzi la leva finanziaria o non hai grandi ambizioni, allora potresti dover porre fine alla tua avventurosa carriera di trader di investimenti.
Naturalmente, questo è solo un consiglio teorico per i trader forex con fondi limitati. A lungo termine, è insostenibile e di natura azzardata. La maggior parte degli investitori al dettaglio con piccoli capitali opera in questo modo, ma la maggior parte alla fine esaurisce i soldi e se ne va, con pochissimi che raggiungono il successo e si ritirano con profitti sostanziali. Tuttavia, se i fondi sono sufficienti, la scelta di una strategia leggera a lungo termine rimane la più adatta.
Nel mercato del trading bidirezionale degli investimenti forex, se dovessimo esplorare la mentalità di trading più fondamentale e sostenibile per i trader, la risposta sarebbe senza dubbio "riconciliarsi con i propri desideri". Questa mentalità non consiste nell'abbandonare gli obiettivi di profitto, né in un compromesso passivo con le opportunità di mercato.
Piuttosto, si tratta di stabilire aspettative ragionevoli basate su una piena comprensione delle dinamiche di mercato e delle proprie capacità, evitando decisioni irrazionali dovute a eccessiva avidità o obiettivi irrealistici. Mantenere un giudizio chiaro, controllare il rischio e ottenere rendimenti stabili in mercati volatili e incerti è il fondamento psicologico fondamentale per i trader, permeando ogni fase del processo decisionale, dell'esecuzione e della revisione del trading.
Per comprendere l'importanza di questa mentalità di "riconciliazione con il desiderio", possiamo partire dalle leggi generali della vita sociale tradizionale. Nella vita quotidiana, la sofferenza della maggior parte delle persone (escludendo il dolore fisico dovuto a una malattia) deriva essenzialmente dal "disallineamento tra ideali e realtà": quando le aspettative di un individuo per la vita, la carriera e la ricchezza superano di gran lunga ciò che la realtà può supportare, e quando gli obiettivi perseguiti sono slegati dai limiti oggettivi delle proprie capacità, risorse e ambiente, emergono emozioni negative come delusione, ansia e dolore. Al contrario, coloro che rimangono razionali nella realtà spesso sanno come adattare le proprie azioni alle proprie capacità: non perseguono ciecamente obiettivi che vanno oltre le proprie capacità, né lasciano che gli insuccessi a breve termine vanifichino gli sforzi a lungo termine. Piuttosto, pur riconoscendo i limiti della realtà, formulano piani realizzabili per se stessi. Si tratta essenzialmente di "darsi una via d'uscita", e anche di un processo di riconciliazione con i propri desideri: accettare l'esistenza dei desideri senza esserne influenzati e avvicinarsi gradualmente agli obiettivi attraverso una pianificazione razionale, piuttosto che lasciarsi consumare da fantasie irrealistiche.
Questa logica razionale di "riconciliarsi con i desideri" è altrettanto applicabile, e ancor più cruciale, nel trading bidirezionale degli investimenti forex. Innanzitutto, dobbiamo comprendere oggettivamente la distribuzione dei rendimenti nel mercato forex: in questo mercato, i trader che raggiungono il "pareggio" superano già l'80% dei partecipanti – dietro questa cifra si cela la realtà che molti trader subiscono perdite a causa di operazioni alla cieca, rischi incontrollati o squilibri psicologici. Raggiungere un rendimento annualizzato costantemente stabile di circa il 10% colloca questi trader tra il 5% dei migliori del mercato; le loro competenze professionali, il controllo del rischio e la stabilità psicologica sono sufficienti per qualificarli come gestori di fondi. Quei trader che si dice "raddoppino o addirittura moltiplichino facilmente il loro investimento in un anno con un capitale ridotto in qualsiasi condizione di mercato" rappresentano meno dello 0,1% dell'intero mercato. Il loro successo è molto più difficile che entrare in una delle migliori università, richiedendo non solo un'eccezionale sensibilità al mercato e un'esecuzione precisa della strategia, ma anche una certa dose di fortuna nelle condizioni di mercato, un percorso che i trader comuni non possono replicare.
Tuttavia, molti trader forex sperimentano difficoltà proprio perché, dal momento in cui entrano nel mercato, puntano a quello "0,1%" di successo finale. La loro comprensione dei rendimenti di mercato è profondamente distaccata dalla realtà. Ignorano il processo graduale dal "pareggio" al "profitto" e da "piccoli profitti" a "profitti elevati e stabili", ponendo direttamente l'obiettivo finale come obiettivo iniziale. Ad esempio, quando hanno solo 10.000 dollari, non considerano mai come guadagnarne 1.000 attraverso operazioni ragionevoli e stabilire un ritmo di trading stabile. Invece, si concentrano sul "guadagnare 10 milioni di dollari in un colpo solo". Questo enorme divario tra i loro obiettivi e la realtà semina i semi della miseria commerciale fin dall'inizio.
Questa definizione di obiettivi irrealistici è un problema comune tra la stragrande maggioranza dei trader forex al dettaglio con capitali ridotti: hanno 10.000 dollari ma sono ossessionati dalla fantasia di "guadagnare 10 milioni di dollari in un colpo solo", perseguendo non il percorso costante dell'"accumulo graduale di ricchezza", ma l'emozione a breve termine di "arricchirsi dall'oggi al domani". Per raggiungere questo obiettivo impossibile, spesso scelgono di utilizzare una leva finanziaria elevata, nel tentativo di amplificare l'effetto del capitale e generare rapidamente enormi profitti. Tuttavia, una leva finanziaria elevata è un'arma a doppio taglio: se da un lato amplifica la possibilità di profitto, dall'altro amplifica esponenzialmente anche il rischio di perdita. In definitiva, questi trader non solo non riescono a realizzare il loro sogno di "arricchirsi dall'oggi al domani", ma cadono anche nella disperata situazione di "liquidazione dall'oggi al domani" a causa delle fluttuazioni del mercato che raggiungono la soglia di rischio della leva finanziaria, e alla fine sono costretti ad abbandonare il mercato una volta esauriti i loro fondi. Questo è esattamente il motivo principale per cui "la stragrande maggioranza dei trader al dettaglio con piccoli capitali perde denaro" secondo le statistiche del mercato forex: desideri irrealistici generano operazioni irrazionali e una leva finanziaria elevata diventa un catalizzatore per perdite accelerate, intrappolandoli infine in un circolo vizioso del mercato.
Pertanto, per ogni trader forex, adottare una mentalità che "faccia pace con i propri desideri" significa essenzialmente rispettare le regole del mercato e avere una chiara comprensione delle proprie capacità. Richiede ai trader di abbandonare la cieca ricerca di rendimenti estremi dello "0,1%", partendo da obiettivi basilari come "controllare le perdite" e "raggiungere piccoli profitti", accumulando gradualmente esperienza, ottimizzando le strategie e stabilizzando la propria mentalità. Attraverso un dialogo razionale con i propri desideri, possono trovare un ritmo di trading adatto a loro: solo in questo modo possono evitare di essere influenzati da desideri a breve termine nella competizione a lungo termine del mercato forex e raggiungere una sopravvivenza e una crescita autentiche e stabili.
Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, se i trader mantengono sempre la loro dedizione e la loro fiducia nel trading di investimenti, alla fine raccoglieranno i frutti del successo e del feedback positivo. Negli ultimi anni, le teorie all'avanguardia della meccanica quantistica hanno gradualmente rivelato che i pensieri e le intenzioni di una persona possono effettivamente influenzare la realtà. L'idea che "ciò a cui pensi alla fine ti tornerà indietro" è altrettanto stimolante nel campo degli investimenti.
Tuttavia, molti trader forex falliscono, principalmente perché non credono mai veramente nella loro capacità di riuscirci. Nonostante anni e sforzi considerevoli dedicati al trading, nutrono un dubbio persistente sul loro successo. Questo scetticismo e questa convinzione vacillante diventano l'ultimo ostacolo invisibile sulla strada del successo per i trader forex. Al contrario, le difficoltà tecniche tangibili possono essere superate attraverso l'apprendimento e la pratica, ma le barriere psicologiche intangibili sono molto più difficili da superare.
Nel trading bidirezionale sul forex, i trader devono evitare tutto ciò che prosciuga le loro energie e li fa impantanare in questioni banali, in particolare le informazioni negative provenienti da amici e familiari. Quando i trader sono pieni di fiducia, queste informazioni negative possono essere come una secchiata d'acqua fredda, che spegne all'istante il loro spirito combattivo. Soprattutto per i parenti più stretti, la sofferenza potrebbe non derivare dalla mancanza di denaro, ma piuttosto dall'incapacità di gestire adeguatamente le questioni quotidiane. Anche se il trader cerca di offrire consigli, questi potrebbero rimanere sordi. In questi casi, il trader dovrebbe scegliere di prendere le distanze in modo appropriato, poiché ha adempiuto alle proprie responsabilità e non deve sentirsi in colpa.
Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, se dovessimo usare un'analogia vivida per spiegare la logica fondamentale del breakout trading a breve termine, sarebbe quella della "pesca": entrambe seguono essenzialmente principi di base simili, ovvero che il successo o il fallimento di un'operazione non dipende interamente da "abilità" o "strumenti", ma principalmente dalla valutazione della "situazione in cui si trova l'opportunità di trading", proprio come il successo della pesca dipende dalla scelta del "luogo in cui si trovano i pesci".
Per comprendere questa analogia, possiamo prima considerare la questione fondamentale di "come pescare": ciò che determina veramente l'esito della pesca non sono le abilità di pesca superiori, né l'esca deliziosa, né un set di strumenti da pesca professionali. Anche con questi vantaggi, se il luogo di pesca scelto non ha pesci, non importa quanto tu sia abile, quanto sia allettante l'esca o quanto siano professionali gli strumenti, alla fine sarai inutile. Al contrario, se ci si trova in acque ricche di pesci, anche con competenze, esche e strumenti medi, è probabile che si ottenga una buona cattura. Questa logica si applica direttamente al trading di breakout a breve termine nel forex: il fulcro del trading di breakout a breve termine risiede nella ricerca di "scenari con opportunità di trading", piuttosto che nel perseguire eccessivamente tecniche di trading complesse o strumenti analitici avanzati.
Nella pratica del trading di breakout a breve termine, gli "strumenti di trading più popolari" spesso corrispondono a "luoghi con pesci" nello scenario di pesca: questi strumenti sono solitamente coppie di valute con un'attenzione concentrata del mercato, afflussi di capitali attivi e chiare caratteristiche di tendenza nel breve termine. È proprio per questo che è probabile che subiscano movimenti di prezzo volatili e su larga scala, tipici dei "pesci grossi". Tuttavia, la scelta di questi tipi di obiettivi per il trading di breakout a breve termine comporta anche dei rischi: a causa della volatilità del mercato, se il momento di ingresso viene valutato male, è abbastanza comune rimanere intrappolati del 10% nel breve termine; Al contrario, se il punto di partenza di un trend può essere catturato con precisione e si sceglie la direzione corretta, il mercato può offrire il doppio del potenziale di profitto in qualsiasi momento. Questa caratteristica di "alto rischio, alto potenziale di rendimento" è l'attributo tipico del trading di breakout a breve termine.
In netto contrasto con il trading di breakout a breve termine è la logica del trading di pullback a breve termine. I trader di pullback a breve termine tendono spesso a scegliere obiettivi che "sembrano essere a un livello basso e sembrano sufficientemente sicuri", credendo che, anche se fossero intrappolati nel breve termine, la perdita sarà minima. Tuttavia, dal punto di vista delle attuali regole di mercato, questi obiettivi "apparentemente sicuri" sono spesso quelli con scarsa attenzione del mercato, scarsi afflussi di capitali e mancanza di trend chiari, come quando si pesca in "acque senza pesci". In apparenza, sembrano a basso rischio, ma in realtà nascondono un rischio maggiore di "nessuna opportunità di mercato". In assenza di capitale e supporto sufficienti da parte degli investitori, questi tipi di strumenti non solo faticano a generare profitti sostanziali, ma possono anche cadere in una fase di trading laterale prolungata o addirittura in continui ribassi a causa del debole sentiment del mercato o di improvvise notizie negative, portando infine a perdite di gran lunga superiori alle aspettative. Questo è il rischio principale più facilmente trascurato nel trading di pullback a breve termine.
Un fenomeno comune tra i trader forex a breve termine esiste: alcuni trader, pur possedendo solide competenze di trading e familiarità con diversi metodi analitici, sprecano costantemente le loro energie su strumenti privi di opportunità di mercato, come se pescassero ostinatamente dove non ci sono pesci. Ancora più importante, molti trader hanno un'idea sbagliata di "illuminazione", credendo che significhi padroneggiare una tecnica brillante o un indicatore analitico esclusivo. Non è così: nel trading a breve termine, nessuna tecnica è il fattore decisivo. La vera "illuminazione" consiste nel riconoscere l'essenza del concetto che "la scelta è più importante dell'abilità". Ad esempio, se i trader a breve termine riescono a concentrarsi sul trading delle coppie di valute più forti sul mercato durante alcuni giorni di trend molto forti, possono ottenere buoni rendimenti anche senza affidarsi a un'analisi tecnica complessa, semplicemente seguendo il trend. Al contrario, un uso eccessivo dell'analisi tecnica su strumenti privi di trend e con un volume di trading basso porterà in ultima analisi a perdite.
È importante chiarire che, dal punto di vista dei grandi investitori a lungo termine, il trading a breve termine non è raccomandato: né il trading di breakout a breve termine né il trading di pullback a breve termine sono in linea con l'obiettivo principale dei grandi fondi che perseguono "profitti stabili a lungo termine". I dati di mercato a lungo termine e l'esperienza pratica dimostrano che il trading a breve termine raramente raggiunge una redditività costante: occasionalmente, in trend di mercato eccezionalmente forti e con temi chiaramente definiti, il trading a breve termine può generare guadagni a breve termine, ma se diventa un percorso di carriera primario, la probabilità di perdite a lungo termine è estremamente elevata. Al contrario, "detenzione a lungo termine con leva finanziaria leggera" è un approccio più accurato all'investimento nel forex: ridurre l'esposizione al rischio nelle singole operazioni utilizzando una leva finanziaria leggera e mantenere posizioni in linea con i trend macroeconomici e gli andamenti di mercato a lungo termine evita l'interferenza delle fluttuazioni di mercato a breve termine, godendo appieno dei benefici a lungo termine dei mercati in trend. Questo modello ha maggiori probabilità di generare una crescita costante del capitale.
Tuttavia, un fenomeno degno di nota nel mercato forex è che esperti teorici come economisti, professori universitari, docenti di finanza, formatori di forex trading e analisti di forex trading raramente scoraggiano attivamente i trader dall'eccessivo trading a breve termine e raramente sottolineano esplicitamente la realtà oggettiva che "è difficile trarre profitto dal trading a breve termine". Questa mancanza di diffusione delle informazioni porta molti trader con una conoscenza insufficiente del mercato a considerare ancora il trading a breve termine come una scorciatoia per profitti rapidi, accalcandosi in massa sul mercato, per poi abbandonarlo impotenti dopo aver subito perdite continue. Tuttavia, negli ultimi anni, il mercato ha mostrato cambiamenti positivi: sempre più trader si stanno gradualmente rendendo conto dell'impossibilità del trading a breve termine, a causa delle continue perdite, abbandonandolo attivamente e rivolgendosi a modelli di trading più stabili. Questo cambiamento si riflette direttamente sull'andamento del mercato: il mercato globale degli investimenti in valuta estera si trova attualmente in uno stato di "quiete", una delle ragioni principali è il forte calo del numero di trader a breve termine, con i fondi di mercato sempre più concentrati sugli investimenti di valore a lungo termine.
In sostanza, la differenza tra trading a breve termine e investimenti a lungo termine risiede anche nelle loro mentalità fondamentalmente diverse: il trading a breve termine corrisponde a una "mentalità da giocatore d'azzardo", in cui i giocatori d'azzardo si concentrano sulla "fortuna, sul risultato di una singola operazione e sui guadagni a breve termine", perseguendo profitti rapidi attraverso una o poche operazioni, senza una gestione sistematica del rischio e una pianificazione a lungo termine; Mentre gli investimenti a lungo termine corrispondono a una "mentalità da casinò", in cui i casinò si concentrano sulla "probabilità, sul risultato complessivo di innumerevoli operazioni e sui rendimenti a lungo termine", creando un sistema di trading redditizio ad alta probabilità, basato su vantaggi probabilistici per ottenere un accumulo positivo di rendimenti complessivi attraverso innumerevoli cicli di trading. Questa mentalità è più in linea con la logica del profitto dell'"interesse composto a lungo termine" nel mercato dei cambi ed è anche il modo di pensare comunemente adottato dagli investitori maturi.
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